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12月9日基金净值：中证500LOF最新净值1.3954，跌0.52%
本站消息，12月9日，中证500LOF最新单位净值为1.3954元，累计净值为1.3954元，较前一交易日下跌0.52%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.78%，近3个月上涨28.83%，近6个月上涨13.48%，近1年上涨8.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中证500LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，无债券类资产，现金占净值比7.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘杰，刘杰于2014年4月1日起......【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：中信建投景安债券A最新净值1.0802
本站消息，12月9日，中信建投景安债券A最新单位净值为1.0802元，累计净值为1.0902元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨0.95%，近6个月上涨2.44%，近1年上涨5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投景安债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比82.86%，现金占净值比1.35%。 该基金的基金经理为许健，许健于2022年4月20日起任职本基......【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：华夏鼎华一年定开债最新净值1.0984
本站消息，12月9日，华夏鼎华一年定开债最新单位净值为1.0984元，累计净值为1.2065元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.2%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨2.65%，近1年上涨7.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎华一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比169.08%，现金占净值比0.23%。 该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年4月25日起任职本基......【更多...】
2024-12-20
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